Thông số lưới hợp đồng

Cách sử dụng Giao dịch lưới hợp đồng?

1. Thiết lập chế độ vị thế và bội số đòn bẩy
BITOY cung cấp chế độ ký quỹ riêng biệt cho giao dịch lưới hợp đồng.
*Kiểm soát rủi ro
*Điều chỉnh linh hoạt
*Quản lý thuận tiện
*Giảm thiểu rủi ro
BITOY cung cấp giao dịch đòn bẩy cho giao dịch lưới hợp đồng.
*Vui lòng sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng với tiền đề duy trì kiểm soát rủi ro.

2. Thiết lập giá trần và giá sàn cho giao dịch lưới hợp đồng
Giá trần và giá sàn xác định phạm vi giao dịch trong giao dịch lưới của bạn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch và việc quản lý rủi ro của bạn.
Ví dụ mô tả:
Nếu giá hiện tại của hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT là 48.000 USDT và bạn dự đoán giá sẽ bắt đầu giảm sau khi vượt 49.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá trần là 49.000 USDT. Khi giá đạt 49.000 USDT, lưới sẽ không mở thêm vị thế nào.

3. Chế độ số học/hình học trong giao dịch lưới hợp đồng
*Chế độ số học:
Ở chế độ số học, khoảng cách giá của các đường lưới được thiết lập theo phương thức chênh lệch giá bằng nhau, chia phạm vi giá từ giá sàn đến giá trần của lưới. (Áp dụng cho các tình huống thị trường có biến động nhỏ)
Mức chênh lệch giá cho mỗi lưới là:
Chênh lệch giá = (Giá trần - Giá sàn)/Số lượng lưới
Sau đó sẽ tạo nên một loạt các khung giá:
Giá 1 = Giá sàn
Giá 2 = Giá sàn + chênh lệch giá
Giá 3 = Giá sàn + chênh lệch giá * 2
…
Giá n = Giá sàn + chênh lệch giá * (n-1)
Tại Giá trần, n = số lượng lưới
Ví dụ: Chênh lệch giá của lưới số học = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (giá sau cao hơn giá trước 100)
*Chế độ hình học:
Ở chế độ hình học, khoảng cách giá của các đường lưới được thiết lập theo phương thức tỷ lệ bằng nhau, chia phạm vi giá từ giá sàn đến giá trần của lưới. (Áp dụng cho các tình huống thị trường có biến động lớn)
Tỷ lệ giá cho mỗi lưới là:
Tỷ lệ giá = (Giá trần/Giá sàn)^(1/Số lượng lưới)
Mức chênh lệch giá cho mỗi lưới là:
Tỷ lệ chênh lệch giá = (Giá trần/Giá sàn) ^ (1/Số lượng lưới) - 1) * 100%
Sau đó sẽ tạo nên một loạt các khung giá:
Giá 1 = Giá sàn
Giá 2 = Giá sàn * Tỷ lệ giá
Giá 3 = Giá sàn * Tỷ lệ giá ^ 2
…
Giá n = Giá sàn * Tỷ lệ giá ^ (n - 1)
Tại Giá trần, n = số lượng lưới
Ví dụ: Tỷ lệ chênh lệch giá của lưới hình học = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1... (Giá sau cao hơn giá trước 10%)

4. Thiết lập lưới
Lưới chỉ các lệnh mua và bán do người dùng thiết lập trong một phạm vi giá nhất định. Các lệnh này được đặt ở các mức giá khác nhau, tạo thành một lưới giá, từ đó tự động kích hoạt thao tác giao dịch khi giá thị trường biến động.
Ví dụ: Người dùng có thể thiết lập số lượng lệnh giới hạn giá trong BITOY (giá sàn -2, giá sàn -99)

5. Cách tính lợi nhuận lưới đơn? (Sau khi trừ phí giao dịch)
Lợi nhuận lưới đơn là số tiền lãi hoặc lỗ được tạo ra bởi giao dịch lưới đơn lẻ trong giao dịch lưới hợp đồng.
*Lưới số học:
d = (Giá trần - Giá sàn)/Số lượng lưới
c = Mức phí giao dịch (mức phí giao dịch đặt lệnh hiện tại của bạn)
Lợi nhuận/Lưới tối thiểu = (Giá trần * (1 - c)) / (Giá trần - d) - 1 -c
Lợi nhuận/Lưới tối đa = (1 - c) * d / Giá sàn - 2c
Ví dụ: Khung giá = 1.000 - 2.000, số lượng lưới = 10, mức phí giao dịch = 0,06%
Chênh lệch giá/Lưới = (2000 - 1000) / 10 = 100
Lợi nhuận/Lưới tối thiểu = (2000 * (1 - 0,06%))/ (2000 - 100) - 1 - 0,06% = 5,26%
Lợi nhuận/Lưới tối đa = (1 - 0,06%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,06% = 9,87%
* Lưới hình học:
r = (Giá trần/Giá sàn) ^ (1/Số lượng lưới)
c = Mức phí giao dịch (mức phí giao dịch đặt lệnh hiện tại của bạn)
Lợi nhuận hình học trên mỗi lưới = (1 - c) * r - 1 - c
Ví dụ: Khung giá = 1.000 - 2.000, Số lượng lưới = 10, mức phí giao dịch = 0,06%
Tỷ lệ giá/Lưới = (2.000 /1.000) ^ (1/10) = 107,18%
Lợi nhuận/Lưới (1 - 0,06%) * 107,18% - 1 - 0,06% = 7,05%

6. Tiền ký quỹ đầu tư
Người dùng cần đầu tư một số tiền ký quỹ nhất định để đảm bảo việc thực hiện chiến lược giao dịch.
Người dùng có thể điều chỉnh tỷ lệ phần trăm số tiền có thể đầu tư, tối đa lên tới 100% (Tiền ký quỹ đầu tư = tỷ lệ phần trăm * số dư khả dụng)
*Phạm vi tiền ký quỹ đầu tư phải nằm trong khoảng từ mức ký quỹ ban đầu tối thiểu đến số dư ký quỹ;
*Tiền ký quỹ đầu tư tối thiểu = ∑ (số lượng đặt lệnh tối thiểu * giá lệnh định sẵn)/đòn bẩy;

7. Tổng số tiền đầu tư hợp đồng cho giao dịch lưới hợp đồng
Tổng số tiền đầu tư là tổng số tiền bạn sử dụng để đầu tư ký quỹ trong chiến lược giao dịch này: quy mô số tiền khả dụng sau khi sử dụng đòn bẩy, tổng số tiền = tiền ký quỹ đầu tư * đòn bẩy
Sau khi thiết lập đòn bẩy:
Giá trị ban đầu tối thiểu = ∑ (số lượng đặt lệnh tối thiểu * giá lệnh định sẵn)
Giá trị ban đầu tối đa = tiền ký quỹ * đòn bẩy

8. Số lượng đặt lệnh cho mỗi lưới
Số lượng đặt lệnh = hệ số điều chỉnh * tiền ký quỹ đầu tư * đòn bẩy / (số lượng lưới * giá lệnh định sẵn * hệ số hợp đồng)

9. Số dư ký quỹ khả dụng
Là số dư ký quỹ trong tài khoản ví của người dùng

10. Giá kích hoạt giao dịch lưới hợp đồng
Là giá sẽ kích hoạt thao tác mua hoặc bán khi giá thị trường đạt hoặc vượt quá một mức giá cụ thể.
Nếu không chọn, lệnh lưới sẽ được kích hoạt ngay lập tức theo mặc định.

11. Giá kích hoạt dừng đỉnh cho giao dịch lưới hợp đồng (tùy chọn)
Là giá do người dùng thiết lập trong chiến lược giao dịch lưới. Khi giá thị trường tăng đến giá này, chiến lược sẽ tự động dừng hoặc tạm dừng giao dịch lưới và sẽ không tiếp tục mở vị thế hoặc thêm lưới nữa.

12. Giá kích hoạt dừng đáy cho giao dịch lưới hợp đồng (tùy chọn)
Là giá do người dùng thiết lập trong chiến lược giao dịch lưới. Khi giá thị trường giảm đến giá này, chiến lược sẽ tự động dừng hoặc tạm dừng giao dịch lưới và sẽ không tiếp tục mở vị thế hoặc thêm lưới nữa.

Lưu ý:
Sau khi đặt lệnh giao dịch lưới thì không thể sửa đổi.

Mô phỏng thao tác thực tế giao dịch lưới hợp đồng:
Ví dụ:
Khi sử dụng chiến lược giao dịch mua, bạn có thể thiết lập một loạt lưới giá dựa trên điều kiện thị trường và kỳ vọng với thị trường để kiếm được lợi nhuận khi thị trường tăng giá. Sau đây là một ví dụ, lấy hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT làm ví dụ, để minh họa quy trình thao tác và kỳ vọng của chiến lược giao dịch mua:
*Cài đặt thông số:
Giá trần: 60000 USDT
Giá sàn: 40000 USDT
Số lượng lưới: 5 ô/lưới số học
Số tiền đầu tư: 10000 USDT
Giá BTCUSDT khi tạo chiến lược: 50000 USDT
*Dựa trên các thông số trên, cơ cấu giá (USDT) của chiến lược này là:
Lưới 1: 60000 USDT
Lưới 2: 56000 USDT
Lưới 3: 52000 USDT
Lưới 4: 48000 USDT
Lưới 5: 44000 USDT
Lưới 6: 40000 USDT
Lưu ý: Lệnh mua được đặt từ lưới trên cùng rồi đến lưới dưới cùng. Khi một lệnh mua được khớp, một lệnh đóng sẽ được đặt vào vị trí giá phía trên nó.
*Đặt lệnh và khớp:
1. Khi bắt đầu chiến lược, dựa trên mức giá mới nhất là 50000 USDT, bắt đầu đặt lệnh mua từ lưới 2 (56000 USDT). Điều này là do lưới 1 (60000 USDT) không có giá phía trên.
2. Khi lệnh mua ở lưới 2 (56000 USDT) được khớp, lệnh đóng sẽ được đặt ở mức giá lưới 1 (60000 USDT) phía trên nó.
3. Khi lệnh mua ở lưới 3 (52000 USDT) được khớp, lệnh đóng sẽ được đặt ở mức giá lưới 2 (56000 USDT) phía trên nó.
4. Lệnh mua ở lưới 4 (48000 USDT) sẽ không được khớp vì giá thị trường hiện tại là 50000 USDT, cao hơn 48000 USDT. Do đó, sẽ không có lệnh đóng được đặt ở mức giá lưới 3 (52.000 USDT).
5. Với lưới 5 (44000 USDT) và lưới 6 (40000 USDT), cả hai đều thấp hơn giá mới nhất là 50000 USDT, vì vậy lệnh mua sẽ không được khớp.

Thực hiện chiến lược:
1. Nếu giá thị trường giảm xuống dưới 48000 USDT, lệnh mua ở lưới 4 (48000 USDT) sẽ được khớp, chương trình sẽ tự động đặt lệnh đóng ở mức giá 52000 USDT phía trên lưới 4.
2. Nếu giá tăng, lệnh mua sẽ được đặt ở vị trí bên dưới tương ứng sau khi lệnh bán được khớp.
Thông qua các thao tác trên, bạn có thể tận dụng sự biến động giá trong xu hướng thị trường tăng giá để thực hiện nhiều lần mua và bán, từ đó thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Đồng thời, chiến lược này cũng áp dụng phương thức đặt lệnh chờ để tự động đóng các vị thế khi thị trường đạt đến một mức giá cụ thể và khóa lợi nhuận đã thực hiện.
Cần lưu ý rằng tình hình thị trường liên tục thay đổi, bạn nên theo dõi thị trường chặt chẽ và điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. Ngoài ra, quản lý rủi ro và kiểm soát vị thế hợp lý là vô cùng quan trọng trong giao dịch. Khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới mua, phải cân nhắc cẩn thận rủi ro thị trường.

Cảnh báo rủi ro:
Giao dịch hợp đồng có tính rủi ro tương đối cao và có thể dẫn đến lỗ lãi nghiêm trọng. Tiền lời trong quá khứ không phản ánh lợi nhuận trong tương lai. Trong trường hợp giá thị trường biến động nghiêm trọng, có thể sẽ khiến toàn bộ số dư ký quỹ của bạn bị cưỡng chế thanh lỳ. Vui lòng lưu ý rằng BITOY sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào từ phía bạn. Trước khi tham gia giao dịch hợp đồng, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.