Sözleşme tabanlı grid parametreleri

Sözleşmeli grid işlemleri nasıl kullanılır?
1. Pozisyon modu ve kaldıraç oranını ayarla
BITOY, vadeli işlem grid ticareti için izole pozisyon modu sunmaktadır.
*Risk kontrolü
*Esnek ayarlar
*Kullanım yönetimi
*Risk azaltma
BITOY, sözleşme tabanlı grid işlemleri için kaldıraç sağlamaktadır.
*Risk kontrolünü sürdürürken potansiyel kârları artırmak için lütfen kaldıracı uygun bir şekilde kullanın.

2. Vadeli işlem grid işleminin fiyat üst ve alt sınırını belirle
Fiyat üst sınırı ve alt sınırı, grid ticaretinizin ticaret aralığını belirler; aynı zamanda ticaret stratejinizi ve risk yönetiminizi etkiler.
Örnek:
Eğer şu anda BTCUSDT sürekli vadeli sözleşmesinin fiyatı 48,000 USDT ise ve fiyatın 49,000 USDT'nin üzerine çıkmasını bekliyorsanız, ardından bir düşüş başlaması beklenecektir. Bu durumda, fiyat üst sınırını 49.000 USDT olarak ayarlayabilirsiniz. Fiyat 49,000 USDT'ye ulaştıktan sonra, grid daha fazla pozisyon açmayacaktır.

3. Sözleşmeli grid işlemleri eşit fark/oran modu
*Aritmetik mod:
Aritmetik modda, grid çizgilerinin fiyat aralığı, fiyat aralığını grid alt sınırından üst sınırına bölerek aritmetik bir şekilde ayarlanır. (Piyasa oynaklığının küçük olduğu durumlar için geçerlidir)
Her grid için fiyat farkı şu şekildedir:
Fiyat farkı = (Grid üst sınırı - Grid alt sınırı)/Grid miktarı
Daha sonra bir dizi fiyat aralığı oluşturur:
Fiyat 1 = Grid alt sınırı
Fiyat 2 = Grid alt sınırı + Fiyat farkı
Fiyat 3 = Grid alt sınırı + Fiyat farkı * 2
…
Fiyat n = Grid alt sınırı + Fiyat farkı * (n-1)
Grid üst sınırında, n = Grid miktarı
Örnek: Aritmetik grid fiyat farkı = 100：1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (Bir sonraki fiyat bir önceki fiyattan 100 birim daha yüksektir)
*Aritmetik mod:
Eşit orantı modunda, grid çizgilerinin fiyat aralığı, fiyat aralığını gridin alt sınırından üst sınırına kadar bölerek eşit orantılı bir şekilde ayarlanır. (Piyasa dalgalanması yüksek olduğunda kullanılır) Her bir grid için fiyat oranı:
Fiyat Oranı = (Grid Üst Sınırı / Grid Alt Sınırı) ^ (1 / Grid Sayısı) Her bir grid arasındaki fiyat farkı:
Fiyat Farkı Yüzdesi = (Grid Üst Sınırı / Grid Alt Sınırı) ^ (1 / Grid Sayısı) - 1) * %100
Daha sonra bir dizi fiyat aralığı oluşturur:
Fiyat 1 = Grid Alt Sınırı
Fiyat 2 = Grid Alt Sınırı * Fiyat Oranı
Fiyat 3 = Grid Alt Sınırı * Fiyat Oranı ^ 2
…
Fiyat n = Grid Alt Sınırı * Fiyat Oranı ^ (n - 1)
Grid üst sınırdayken, n = Grid Sayısı
Örnek: Eş Oranlı Grid Fiyat Farkı Oranı = ％10: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1... (Sonraki fiyat, öncekine göre %10 daha yüksektir)

4. Grid Ayarı
Grid, kullanıcılar tarafından belirli bir fiyat aralığında verilen alım satım emirlerini ifade eder. Bu emirler farklı fiyat noktalarında verilir ve piyasa fiyatları dalgalandığında alım satım işlemlerini otomatik olarak tetikleyen bir fiyat tablosu oluşturur.
Örneğin: Kullanıcılar BITOY'da limit emir miktarını belirleyebilir (Alt limit -2, Üst limit -99)

5. Tek bir grid geliri nasıl hesaplanır? (İşlem ücretleri düştükten sonra)
Tek grid geliri, vadeli işlem grid işleminde, tek bir grid işlemi sonucunda elde edilen kâr veya zarar miktarını ifade eder.
*Aritmetik grid:
d = (Grid Üst Sınırı - Grid Alt Sınırı) / Grid Sayısı
c = İşlem Ücreti Oranı (Mevcut Bekleyen Taraf Komisyon Oranınız)
Grid Başına Kazanç Alt Sınırı = (Grid Üst Sınırı * (1 - c)) / (Grid Üst Sınırı - d) - 1 -c
Grid Başına Kazanç Üst Sınırı = (1 - c) * d / Grid Alt Sınırı - 2c
Örnek: Fiyat Aralığı = 1000 - 2000, Grid Sayısı = 10, İşlem Ücreti Oranı = %0.06
Grid Başına Fiyat Farkı = (2000 - 1000) / 10 = 100
Grid Başına Kazanç Alt Sınırı = (2000 * (1 - %0.06))/ (2000 - 100) - 1 - %0.06 = %5.26
Grid Başına Kazanç Üst Sınırı = (1 - %0.06) * 100 / 1000 - 2 * %0.06 = %9.87
*Eş Oranlı Grid:
r = (Grid Üst Sınırı / Grid Alt Sınırı) ^ (1／Grid Sayısı)
c = İşlem Ücreti Oranı (Mevcut Bekleyen Taraf Komisyon Oranınız)
Grid Başına Eş Oranlı Kazanç = (1 - c) * r - 1 - c
Örnek: Fiyat Aralığı = 1000 - 2000, Grid Sayısı = 10, İşlem Ücreti Oranı = %0.06
Grid Başına Fiyat Oranı = (2000 /1000) ^ (1 / 10) = %107.18
Kazanç/Grid (1 - %0.06) * %107.18 - 1 - %0.06 = %7.05

6. Marjin Yatırımı
Kullanıcılar, işlem stratejisinin uygulanmasını sağlamak için belirli bir tutarda marjin yatırımı yapmak zorundadır.
Kullanıcılar yatırım yapabilecekleri miktarın yüzdesini kendileri ayarlayabilir. En fazla %100'e kadardır (Marjin Yatırımı = Yüzde * Kullanılabilir Bakiye)
*Marjin yatırım aralığı, minimum başlangıç marjı ve marjin bakiyesi arasında olmalıdır;
*Minimum Marjin Yatırımı = ∑(Minimum Emir Miktarı*Önceden Belirlenmiş Emir Fiyatı) / Kaldıraç"

7. Sözleşmeli Grid İşlemi Toplam Yatırım Tutarı
Toplam yatırım miktarı, bu ticaret stratejisine marjin yatırımı için kullandığınız toplam fonu ifade eder: Kaldıraç kullanıldıktan sonra mevcut olan fon miktarı. Toplam Miktar = Marjin Yatırımı * Kaldıraç
Kaldıracı ayarladıktan sonra:
Minimum Başlangıç Değeri = ∑(Minimum Emir Miktarı*Önceden Belirlenmiş Emir Fiyatı)
Maksimum Başlangıç Değeri = Marjin * Kaldıraç

8. Grid Başına Emir Sayısı
Emir Sayısı = Düzelme Katsayısı * Marjin Yatırımı * Kaldıraç／ (Grid Sayısı*Önceden Belirlenmiş Emir Fiyatı*Vadeli İşlem Çarpanı)

9. Kullanılabilir Marjin Bakiyesi
Kullanıcı cüzdan hesabındaki marjin bakiyesi

10. Vadeli İşlem Grid İşlemi Tetikleme Fiyatı
Piyasa fiyatı belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında veya bu seviyeyi aştığında bir alım veya satım işleminin gerçekleştirilmesini tetikleyen bir fiyat noktasıdır.
Seçilmemesi, varsayılan olarak hemen grid sırasını tetikler.

11. Vadeli İşlem Grid İşlemi Sonlandırma Üst Sınır Fiyatı (Opsiyonel)
Vadeli işlem grid işlemi stratejisinde kullanıcının belirlediği bir fiyat noktasıdır. Piyasa fiyatı bu seviyeye çıktığında, strateji otomatik olarak grid işlemini sonlandırır veya duraklatır, yeni pozisyonlar açılmaz veya yeni grid eklenmez.

12. Vadeli İşlem Grid İşlemi Sonlandırma Alt Sınır Fiyatı (Opsiyonel)
Vadeli işlem grid işlemi stratejisinde kullanıcının belirlediği bir fiyat noktasıdır. Piyasa fiyatı bu seviyeye düştüğünde, strateji otomatik olarak grid işlemini sonlandırır veya duraklatır, yeni pozisyonlar açılmaz veya yeni grid eklenmez.

Dikkat:
Sözleşme tabanlı grid işlemi emri verildikten sonra değiştirilemez
Sözleşme Tabanlı Grid İşlemleri Simülasyonu:
Örnek:
Uzun grid stratejisi kullanırken, piyasa yükseldiğinde kazanç elde etmek için piyasa koşullarına ve beklentilere dayalı bir dizi fiyat tablosu oluşturabilirsiniz. Aşağıda, BTC/USDT sürekli sözleşmesini örnek olarak kullanan uzun bir grid işlem stratejisinden ne bekleneceğini ve süreci gösteren bir örnek yer almaktadır:
*Parametrelerin ayarlanması:
Aralıktaki en yüksek fiyat: 60000 USDT
Aralıktaki en düşük fiyat: 40000 USDT
Grid miktarı: 5/eşit aralıkta grid
Girilen bakiye: 10000 USDT
Strateji oluşturma sırasındaki BTCUSDT fiyatı: 50000 USDT
*Yukarıdaki parametrelere dayanarak, strateji şu fiyat (USDT) ile oluşturulur:
Grid 1: 60000 USDT
Grid 2: 56000 USDT
Grid 3: 52000 USDT
Grid 4: 48000 USDT
Grid 5: 44000 USDT
Grid 6: 40000 USDT
Not: Uzun grid, uzun (long) emirleri yukarıdan aşağıya doğru sıralar ve her uzun (long) emir doldurulduktan sonra, üstündeki noktanın fiyatına bir kapanış emri asılır.

*Bekleyen emirler ve işlemler:
1. Strateji başladığında, en son fiyat 50000 USDT'ye göre, 2. grid'den (56000 USDT) itibaren uzun pozisyon emri yerleştirilir. Bunun nedeni, ilk grid’in (60000 USDT) üst fiyatının olmamasıdır.
2. Grid 2'de (56000 USDT) bir uzun emir yerine getirildiğinde, grid 1'de (60000 USDT) bunun üzerindeki fiyattan bir kapanış emri verilir.
3. Grid 3'de (52000 USDT) bir uzun emir yerine getirildiğinde, grid 2'de (56000 USDT) bunun üzerindeki fiyattan bir kapanış emri verilir.
4. Grid 4 (48000 USDT) için açılmış olan uzun pozisyon emri gerçekleşmez. Çünkü mevcut piyasa fiyatı olan 50000 USDT, 48000 USDT'nin üzerindedir. Bu nedenle 3’üncü grid’teki fiyattan (52.000 USDT) kapanış emri gelmeyecektir.
5. Grid 5 (44000 USDT) ve grid 6 (40000 USDT) için, her ikisi de en son fiyat olan 50000 USDT'nin altında olduğu için, uzun (long) pozisyon emirleri gerçekleşmeyecektir.

Strateji çalışması:
1. Eğer piyasa fiyatı 48000 USDT'nin altına düşerse, 4. grid (48000 USDT) üzerindeki long (alış) emir gerçekleşecek ve program otomatik olarak 4. grid'in üstündeki 52000 USDT fiyatına kapanış emri koyacaktır.
2. Fiyat yükselirse, satış emri tamamlandıktan sonra ilgili alt pozisyona bir alış emri verilecektir.
Yukarıdakileri yaparak, yükseliş trendindeki bir piyasada fiyat dalgalanmalarından yararlanabilir ve fiyat farkından kazanç sağlamak için birden fazla alım-satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Strateji ayrıca, piyasa belirli bir fiyat noktasına ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatarak gerçekleşen kârları kilitlemek amacıyla bir pozisyonu kapatmak için bekleyen bir emir uygular.
Piyasa koşullarının sürekli değişime tabi olduğunu ve piyasayı yakından izleyip buna göre ayarlama yapmanız gerektiğini unutmamak oldukça önemlidir. Ayrıca, trade yaparken mantıklı risk yönetimi ve pozisyon kontrolü çok önemlidir. Uzun bir grid işlem stratejisi kullanırken piyasa riskini dikkatle değerlendirmek oldukça önemlidir.

Risk ipucu:
Sözleşmeli işlemler yüksek düzeyde risk taşır ve ciddi kâr ve zararlarla sonuçlanabilir. Geçmiş kazançlar gelecekteki kazançların göstergesi değildir. Piyasada ciddi fiyat dalgalanmaları olması durumunda, bu durum tüm teminat bakiyenizin zorunlu olarak nakde çevrilmesine neden olabilir. BITOY'un sizin tarafınızdan oluşabilecek kayıplardan sorumlu olmayacağını lütfen unutmayın. Sözleşmeli işleme katılmadan önce, lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve uygun risk yönetimi önlemlerini aldığınızdan emin olun.