O que é trading Martin Gale de futuros (DCA)?

Introdução ao Trading de futuros Martin Gale
O Trading Martin Gale de futuros , também conhecida como Trading DCA (Dollar Cost Averaging), é uma estratégia de trading comum no trading de futuros para diversificar o risco e o custo médio. Esta estratégia é normalmente utilizada nos mercados de investimento, incluindo a trading de futuros de criptomoedas.
*DCA refere-se à estratégia de cálculo do custo médio do dólar

Fundamentos da Estratégia de Trading Martin Gale
Apostar apenas num dos lados de um mercado bilateral onde se pode comprar em alta e comprar em baixa. Se a previsão estiver errada, continue aumentando gradualmente a posição na direção oposta até que ocorra um recuo no mercado e, em seguida, venda para obter lucro. Atualmente, devido às suas vantagens, está a ser gradualmente utilizada por um vasto leque de investidores, mas dada a natureza arriscada do mercado, a estratégia não garante retornos e requer controlo do risco.

Procedimentos da Estratégia de Trading Martin Gale
A estratégia Martin Gale é uma estratégia que funciona em diferentes ciclos de mercado e está centrada na ideia de comprar após uma queda percentual fixa no preço e vender automaticamente quando o ponto de venda apropriado é atingido num mercado de inversão. Esta estratégia tem um desempenho sólido em mercados oscilantes ou altamente voláteis com riscos relativamente controláveis.
A estratégia Martin Gale é semelhante à estratégia de grelha e é mais adequada para mercados voláteis de médio a longo prazo, não para mercados unilaterais.
Por exemplo:
No trading a longo prazo, assumindo que o mercado está uma condição volátil de médio a longo prazo, a estratégia Martin Gale irá comprar consecutivamente, semelhante a uma operação de fundo da banda. Os traders também podem querer considerar aumentar o seu montante de compra para tirar partido de uma breve descida e vender com lucro após uma subida.
Suponhamos que o investidor utiliza a estratégia Martin Gale e efectua a primeira ordem (ordem inicial) de compra quando o preço da Bitcoin atinge os 10.000 dólares. Depois disso, sempre que o preço da Bitcoin descer 1%, será comprada novamente (adicionar posições). Por exemplo, a segunda e a terceira transacções foram feitas quando o preço caiu para 9.900 dólares e 9.801 dólares, respetivamente. Ao implementar este processo de forma consistente, o custo médio global das compras pode ser reduzido.

Se o preço do bitcoin subir e atingir o nível de lucro definido, o sistema executará automaticamente uma operação de venda para completar um ciclo de trading. É importante notar que o preço de lucro será ajustado dinamicamente de acordo com a alteração do objetivo.
Antes de iniciar uma estratégia de trading, um investidor precisa de definir uma percentagem de lucro, ou seja, uma percentagem de retorno desejada, com base nas suas expectativas pessoais.
Se o investidor desejar vender a um preço mais elevado, o ciclo de trading pode ser mais longo, ou seja, vender mais tarde. Por exemplo, no exemplo acima, se um investidor definir um objetivo de lucro de 10%, o preço de lucro será ajustado dinamicamente com base no custo médio de compra depois de terem sido colocadas várias ordens. Quando o ganho atinge 10%, o sistema executa automaticamente uma operação de venda para terminar o ciclo de trading.