Introducción a la estrategia Grid Trading para la negociación de activos

¿Cómo se negocian activos mediante la estrategia Grid Trading?
1. Configurar el modo posición y el multiplicador de apalancamiento
BITOY ofrece el modo posición por posición para negociar activos mediante Grid Trading.
* Control de riesgo
* Ajuste flexible
* Gestión cómoda
* Reducción del riesgo
BITOY ofrece negociación apalancada para la negociación de activos con la estrategia Grid Trading.
* Utilice el apalancamiento sabiamente para aumentar las potenciales ganancias manteniendo el control del riesgo.

2. Fijar precios máximos y mínimos para la negociación con la estrategia Grid Trading
Los límites superior e inferior de precios determinan el rango de negociación de su estrategia Grid Trading y también afectarán al estado de su negociación y a la gestión del riesgo.
Por ejemplo:
el precio actual de un contrato perpetuo BTCUSDT es de 48.000 USDT y se espera que el precio comience a caer una vez se superen los 49.000 USDT. En este caso, puede establecer un límite de precio de 49.000 USDT. Cuando el precio alcance 49.000 USDT, la estrategia Grid Trading dejará de abrir posiciones.

3. Negociación con Grid Trading. Modo Equal Spread/Equal Ratio (distribución equitativa/ratio de equidad)
* Modo Equal Spread (distribución equitativa)
En el modo Equal Spread (distribución equitativa), la separación de precios en la Grid Trading o líneas de cuadrícula se establece de forma equitativa, dividiendo el rango de precios desde el límite inferior hasta el límite superior (aplicable para mercados menos volátiles).
El diferencial de precios para cada cuadrícula será:
Diferencial de precios = (límite superior - límite inferior) / número de cuadrículas
Entonces se construye como una serie de rangos de precios:
Precio 1 = límite inferior
Precio 2 = límite inferior + diferencia de precio
Precio 3 = límite inferior + diferencia de precio * 2
...
Precio n = límite inferior + diferencia de precio * (n-1)
n = número de cuadrículas en caso de límite superior
Ejemplo: diferencia en la equivalencia = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (el precio siguiente es 100 más alto que el anterior)
* Modo de ratio de equidad:
En el modo Equal Ratio (ratio de equidad), la separación de precios en la Grid Trading o líneas de cuadrícula se establece en un ratio de equidad, dividiendo el rango de precios desde el límite inferior hasta el límite superior (aplicable en caso de alta volatilidad del mercado)
La relación de precios para cada cuadrícula será:
Relación de precios = (límite superior / límite inferior)^(1 / número de cuadrículas)
El diferencial de precios para cada cuadrícula será:
Porcentaje de diferencial de precios = (límite superior / límite inferior) ^ (1 / número de cuadrículas) - 1) * 100 %
Entonces su construye como una serie de rangos de precios:
Precio 1 = límite inferior
Precio 2 = límite inferior * ratio de precios
Precio 3 = límite inferior * ratio de precios ^ 2
...
Precio n = límite inferior * ratio de precio ^ (n - 1)
n = número de cuadrículas en caso de límite superior
Ejemplo: porcentaje equitativo del diferencial = 10 %: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1... (el precio siguiente es un 10 % superior al anterior)

4. Configuración de la Grid Trading
Las órdenes Grid Trading son órdenes de compra y venta establecidas por el usuario dentro de un determinado rango de precios. Estas órdenes se fijan en distintos puntos del precio para formar una cuadrícula de precios que desencadena automáticamente operaciones de negociación cuando fluctúan los precios del mercado.
Por ejemplo, los usuarios pueden establecer el número de órdenes limitadas en BITOY (límite inferior -2, límite superior -99)

5. ¿Cómo se calcula la ganancia de una única cuadrícula? (una vez deducidas las comisiones de la transacción)
La ganancia de una sola cuadrícula se refiere a la cantidad de beneficios o pérdidas generados por una sola transacción en la negociación con la estrategia Grid Trading.
* Cuadrícula con igual diferencial:
d = (límite superior - límite inferior) / número de cuadrículas
c = Tasa de comisión por transacción (su actual tasa de comisión pendiente)
Límite inferior por cuadrícula = (límite superior * (1 - c)) / (límite superior - d) - 1 - c
Límite superior por cuadrícula = (1 - c) * d / límite inferior - 2c
Ejemplo: rango de precios = 1.000 - 2.000, número de cuadrículas = 10, tasa de comisión de negociación = 0,06 %.
Diferencial por cuadrícula = (2000 - 1000) / 10 = 100
Límite inferior de rentabilidad por cuadrícula = (2000 * (1 - 0,06 %))/ (2000 - 100) - 1 - 0,06 % = 5,26 %
Límite superior de rendimiento por cuadrícula = (1 - 0,06 %) * 100 / 1.000 - 2 * 0,06 % = 9,87 %
* Cuadrícula isométrica:
r = (Límite superior / límite inferior) ^ (1 / número de cuadrículas)
c = Tasa de comisión de negociación (su actual tasa de comisión pendiente)
Rentabilidad equivalente por cuadrícula = (1 - c) * r - 1 - c
Ejemplo: rango de precios = 1.000 - 2.000, número de cuadrículas = 10, tasa de comisión de la transacción = 0,06 %
Precio por cuadrícula = (2.000 / 1.000) ^ (1 / 10) = 107,18 %.
Ganancia / cuadrícula (1 - 0,06 %) * 107,18 % - 1 - 0,06 % = 7,05 %

6. Depósito
El usuario necesita depositar una cierta cantidad de margen para garantizar la ejecución de la estrategia de negociación.
El usuario puede ajustar el porcentaje del importe invertible hasta el 100 % (margen invertido = porcentaje * saldo disponible).
* El margen invertido debe estar comprendido entre el margen mínimo inicial y el saldo de margen;
*Margen mínimo invertido = ∑ (número mínimo de órdenes colocadas * precio de comisión preestablecido)/apalancamiento;

7. Importe total de la inversión para la negociación con la estrategia Grid Trading
El importe total de la inversión es la cantidad total de fondos que ha utilizado para invertir margen en esta estrategia de negociación: el tamaño de los fondos disponibles después de utilizar el apalancamiento. Importe total = margen invertido * apalancamiento.
Después de establecer el apalancamiento:
Valor inicial mínimo = ∑ (importe mínimo de la orden * precio preestablecido de la orden)
Valor inicial máximo = margen * apalancamiento

8. Número de órdenes por cuadrícula
Número de órdenes = factor de ajuste * margen * apalancamiento / (número de cuadrículas * precio preestablecido de la orden * multiplicador del contrato)

9. Saldo de margen disponible
Se refiere al saldo de margen en la cuenta monedero del usuario
10. Precio de activación de la negociación con la estrategia Grid Trading
Se refiere a un límite en el precio que activará la ejecución de una operación de compra o venta cuando el precio de mercado alcance o supere un nivel de precio específico.
Si no se realiza ninguna selección, la orden de Grid Trading se activará inmediatamente por defecto.
11. Contratar precio máximo de finalización de la negociación con la estrategia Grid Trading (opcional)
Se refiere a un límite en el precio establecido por el usuario en la estrategia de negociación con Grid Trading. Cuando el precio de mercado suba hasta este límite de precio, la estrategia terminará o pausará automáticamente la negociación y ya no se continuará abriendo posiciones o agregando cuadrículas.
12. Precio mínimo de finalización de la negociación con la estrategia Grid Trading (opcional)
Se refiere a un límite en el precio establecido por el usuario en la estrategia de negociación. Cuando el precio de mercado caiga hasta este límite de precio, la estrategia automáticamente terminará o pausará la negociación y ya no se continuará abriendo posiciones o agregando cuadrículas.

Atención:
la estrategia Grid Trading no se puede modificar después de una orden
Introducción a la negociación de activos con Grid Trading：
Ejemplo:
al utilizar una estrategia de negociación con Grid Trading con una posición a largo, puede establecerse una serie de cuadrículas de precios basadas en las condiciones y expectativas del mercado para ganar en mercados alcistas. A continuación se muestra un ejemplo del proceso y las expectativas de una estrategia de negociación con Grid Trading con una posición a largo utilizando el contrato perpetuo BTC/USDT como ejemplo:
*Establecer parámetros:
Intervalo alto: 60.000 USDT
Intervalo bajo: 40.000 USDT
Número de cuadrículas: 5 cuadrículas/cuadrículas iguales
Importe inicial: 10000 USDT
Precio de BTCUSDT en el momento de creación de la estrategia: 50000 USDT
* En base a los parámetros anteriores, el precio (USDT) al que se construyó la estrategia es:
Cuadrícula 1: 60.000 USDT
Cuadrícula 2: 56000 USDT
Cuadrícula 3: 52000 USDT
Cuadrícula 4: 48000 USDT
Cuadrícula 5: 44.000 USDT
Cuadrícula 6: 40.000 USDT
Aviso: la estrategia Grid Trading con una posición a largo colocará las órdenes largas de arriba a abajo, y después de que cada orden larga se ejecute, se colocará una orden de cierre en el límite superior de precios.

* Órdenes pendientes y transacciones:
1. Al principio de la estrategia, basándose en el último precio de 50.000 USDT, las órdenes de comisión largas se colocan en la celda 2 (56.000 USDT). Esto se debe al hecho de que no hay un precio máximo en la celda 1 (60,000 USDT).
2. Cuando se ejecuta la orden larga en la celda 2 (56000 USDT), se coloca una orden de cierre en la celda 1 (60000 USDT) al precio máximo.
3. Cuando se ejecuta la orden larga en la celda 3 (52000 USDT), se coloca una orden de cierre en la celda 2 (56000 USDT) al precio máximo.
4. La orden larga de la celda 4 (48000 USDT) no se ejecutará porque el precio actual de mercado de 50000 USDT es superior a 48000 USDT. Por lo tanto, no se colocará una orden de cierre al precio de la celda 3 (52000 USDT).
5. La celda 5 (44000 USDT) y la celda 6 (40000 USDT) están por debajo del último precio de 50000 USDT y, por lo tanto, las órdenes largas no se ejecutarán.

*Funcionamiento de la estrategia：
1. Si el precio de mercado cae por debajo de 48000 USDT, la orden larga de la celda 4 (48000 USDT) se ejecutará, y el programa colocará automáticamente una orden de cierre al precio de 52000 USDT por encima de la celda 4.
2. Si el precio sube, se colocará una orden de compra por debajo de la posición correspondiente después de ejecutar la orden de venta.
Haciendo lo anterior, puede aprovechar las fluctuaciones de precios en la tendencia alcista del mercado y realizar múltiples compras y ventas para ganar con la diferencia de precios. Al mismo tiempo, la estrategia también aplica una orden de cierre pendiente para cerrar automáticamente una posición cuando el mercado alcanza un punto de precio específico, bloqueando el beneficio realizado.
Es importante tener en cuenta que las condiciones del mercado cambian constantemente, por lo que hay que vigilar de cerca y hacer los ajustes necesarios. Además, la gestión adecuada del riesgo y el control de las posiciones son muy importantes en la estrategia Grid Trading. Cuando utilice una estrategia de negociación Grid Trading con una posición a largo, asegúrese de tener en cuenta el riesgo del mercado.

Aviso de riesgo:
la negociación con activos y criptomonedas es una actividad altamente arriesgada y puede dar lugar a importantes ganancias y pérdidas. Los beneficios pasados no son indicativos de ganancias futuras. Graves fluctuaciones de los precios de mercado pueden derivar en el cierre forzoso de todo su margen. Tenga en cuenta que BITOY no se hace responsable de sus pérdidas. Asegúrese de que comprende plenamente los riesgos asociados y tome las medidas adecuadas con respecto a la gestión de riesgos antes de participar en la negociación de activos.