¿Qué es el trading de Martingala (DCA) en futuros?

Presentación de trading de Martingala en futuros
El trading de Martingala en futuros, también conocido como DCA (Dollar Cost Averaging) en futuros, es una estrategia de trading común utilizada para diversificar el riesgo y promediar los costos. Esta estrategia se utiliza comúnmente en los mercados de inversión, incluyendo el trading de futuros de criptomonedas.
*DCA se refiere a la estrategia de promedio de costo en dólares.

Principios básicos de la estrategia de trading de Martingala
Consiste en apostar solo en un lado en un mercado bidireccional donde se puede comprar tanto en alza como en baja.
Si la predicción es incorrecta, se aumenta la apuesta en la dirección opuesta continuamente hasta que el mercado se reajusta y se vende para obtener ganancias. Actualmente, debido a sus ventajas, esta estrategia es ampliamente utilizada por varios tipos de inversores, pero debido a la naturaleza de los riesgos del mercado, no puede garantizar ganancias y requiere control de riesgos.

Proceso de participación en la estrategia de trading de Martingala
La estrategia de Martingala es una táctica operativa en diferentes ciclos de mercado, cuya idea central es comprar después de una caída fija en el precio y vender automáticamente en un punto de venta adecuado durante una reversión del mercado. Esta estrategia es robusta en mercados oscilantes o altamente volátiles y presenta riesgos más controlables.
La estrategia de Martingala es similar a la estrategia de grid y es más adecuada para mercados oscilantes a medio y largo plazo, no siendo ideal para mercados unidireccionales.
Por ejemplo:
En el trading de posiciones largas, suponiendo que el mercado está en una tendencia oscilante a medio y largo plazo, la estrategia de Martingala implica comprar continuamente, similar a una táctica de compra en el punto más bajo de cada oscilación. Los traders también pueden considerar aumentar la cantidad de compra para aprovechar las oportunidades de caídas breves y vender durante el rebote para obtener ganancias.
Por ejemplo, un inversor utiliza la estrategia de Martingala y compra su primera orden (orden inicial) cuando el precio de Bitcoin alcanza los 10,000 dólares. Luego, cada vez que el precio de Bitcoin caiga un 1%, realizará una nueva compra (orden de acumulación). Por ejemplo, realiza la segunda y tercera operación cuando el precio cae a 9,900 dólares y 9,801 dólares, respectivamente. Mediante la ejecución continua de este proceso, se puede reducir el costo promedio total de compra.
Si el precio de Bitcoin sube y alcanza el precio de toma de ganancias establecido, el sistema ejecutará automáticamente una orden de venta, completando un ciclo de trading. Es importante destacar que el precio de toma de ganancias se ajustará dinámicamente según los objetivos cambiantes.
Antes de iniciar la estrategia de trading, el inversor debe establecer el porcentaje de toma de ganancias según sus expectativas de ganancia.

Si el inversor desea vender a un precio más alto, el ciclo de trading podría ser más largo, es decir, la venta se realizará más tarde. Por ejemplo, en el caso mencionado, si el inversor establece un objetivo de toma de ganancias del 10%, el precio de toma de ganancias se ajustará dinámicamente según el costo promedio de compra después de múltiples órdenes. Cuando las ganancias alcancen el 10%, el sistema ejecutará automáticamente la venta, finalizando el ciclo de trading.